Для чего эта программа
«План приходов ДС» хранит план и факт поступлений (и оплат) по сделкам в одной общей базе вместо Excel. Все вводят данные в одно место, а отчёты — сводная таблица, конструктор отчётов, целевой план и отчёт для руководителя — считаются автоматически и всегда актуальны.
Вкладки
| Вкладка | Для чего |
|---|---|
| Ввод | Добавить, изменить, скопировать, удалить запись; массовая вставка из Excel; фильтры и история изменений каждой записи (🕘). |
| Сводная | Таблица «как в Excel»: любые строки (до 6 уровней), столбцы, показатели, фильтры с выбором нескольких значений, раскрытие ▸, двойной клик по ячейке — записи за ней. |
| Конструктор отчётов | Графики и диаграммы: выбираете разрез, показатели, тип диаграммы; можно сохранить, выгрузить в Excel, распечатать. |
| Целевой план | Сумма на год по каждой подгруппе, которую задаёт администратор, против прогноза (то, что введено) и факта; со светофором. |
| Отчёт директора | Готовый печатный отчёт: сводка по сценариям, годовой план, ключевые, новые и изменённые сделки. |
| Заказчики | Сравнение двух лет по заказчикам: сколько заказчиков, кто новый и кто выбыл, из чего сложилось изменение прогноза, крупнейшие, где растём и где падаем. Есть печать. |
| Справочники | (администратор) площадки, группы, подгруппы, заказчики, компоненты, ответственные. |
| Администрирование | (администратор) пользователи и роли, резервная копия, проверка данных, перезапуск сервера. |
Структура данных
Что такое «запись»
Одна запись — одно ожидаемое (или совершённое) поступление или оплата по заказчику в конкретном месяце. Все отчёты — это суммы по записям.
| Поле | Обязательно | Что означает |
|---|---|---|
| Год, Месяц | да | Когда ожидается поступление. Отчёты по годам и месяцам берут именно эти поля. |
| Заказчик | да | Выбирается из справочника. Нового заказчика можно добавить кнопкой «+ новый» возле поля (программа предупредит о похожем названии). |
| Группа, Подгруппа | да | Продуктовая структура: Площадка → Группа → Подгруппа. Подгруппа всегда принадлежит одной группе, группа — одной площадке. |
| Компонент | нет | Уточнение по продукту (из справочника). |
| Сценарий, % | да | Вероятность поступления: 95, 80 или 65. Чем ниже, тем менее уверена сделка. |
| План, руб | да | Ожидаемая сумма. Оплаты (расходы) вводятся со знаком «−». |
| Факт, руб | нет | Сколько фактически поступило (или оплачено — тоже со знаком «−»). |
| Ответственный | да | Сотрудник, который ведёт сделку. |
| Номер контракта | нет | Помогает находить сделки и объединять платежи по одному контракту. |
| Тип платежа | нет | Аванс, промежуточный или окончательный платёж. |
| Комментарий | нет | Любой текст. |
Что программа считает сама
- Тип операции: «Оплата», если план или факт отрицательный, иначе «Приход».
- Остаток = План − Факт (сколько ещё не поступило).
- Взвешенный план = План × Сценарий / 100 (например, 100 млн при сценарии 80 даёт 80 млн).
- Дата ввода и Изменена — проставляются автоматически; кто и когда менял запись, видно в журнале (кнопка 🕘).
Цвета в таблицах: план — синий, факт — зелёный, остаток красный — не добрали до плана, зелёный — перевыполнение.
Как вводить данные
- Заполните форму на вкладке «Ввод» и нажмите «Сохранить». Год, месяц, заказчик и группа остаются в форме — удобно вводить серию записей.
- Кнопки в строке записи: ⧉ — копировать как новую, ✎ — править, ✕ — удалить, 🕘 — история.
- Много строк сразу: блок «Вставка из Excel». Колонки по порядку: Год, Месяц, Заказчик, Группа, Подгруппа, Компонент, Сценарий, План, Факт, Ответственный, Контракт, Тип платежа, Комментарий. Названия должны совпадать со справочниками. Сначала «Проверить», потом «Загрузить».
- Записи отсортированы по времени последнего изменения (самые свежие — сверху). Отфильтровать по дате ввода можно полями «Дата ввода: с / по».
Как читать отчёты
- Прогноз — сумма планов по приходам из вкладки «Ввод». Целевой план — сумма на год, заданная вручную. Факт — фактические суммы. В «Целевом плане» светофор показывает, какую часть цели покрывает прогноз.
- Сводная: выберите фильтры, уровни строк, столбцы и показатели. ▸ раскрывает уровень. Двойной клик по числу открывает записи за ним (одна запись — сразу окно правки). «Сохранить вид» запоминает настройку под вашим названием.
- Отчёт директора: «Ключевые сделки» — топ по сумме плана (заказчик + контракт + подгруппа); «Новые» — записи, введённые за последние N дней; «Изменения» — записи, изменённые за N дней, с описанием «было → стало». Кнопка «Печать» готовит страницу A4 альбомной ориентации.
- Записи, у которых не указана подгруппа, показываются отдельно как «— не указано —»; список таких записей — в «Администрирование → Проверка данных».
Роли пользователей
| Роль | Что может |
|---|---|
| Администратор | Всё: справочники, пользователи, целевой план, резервные копии, удаление. |
| Ввод данных | Вводить и править записи, смотреть все отчёты, добавлять новых заказчиков. |
| Просмотр | Только отчёты (для руководителя). |
Справочники и порядок в данных
- Значение справочника, которое уже используется в записях, нельзя удалить — только скрыть (из формы ввода оно пропадёт, старые записи не изменятся).
- Дубли заказчиков: у заказчика есть номер (уникальный) и кнопка ⇒ «объединить»: все записи переносятся на выбранное значение, лишнее удаляется. Возможные дубли помечаются красным.
- Название лучше вводить единообразно (без лишних пробелов и кавычек), чтобы заказчики не двоились.
Если что-то работает не так
- Версия программы показана в правом верхнем углу (после вашего имени). Сообщая об ошибке, пришлите: что нажимали, скриншот и версию.
- Ошибки сервера пишутся в файл server.log рядом с программой — его тоже можно приложить.
- Данные защищены: резервные копии базы создаются автоматически раз в сутки, любое изменение записи сохраняется в журнале.